华安稳固收益债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 华安稳固收益债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华安稳固收益债券C基金债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现华安稳固收益债券C基金截至4月8日,
华安稳固收益债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华安稳固收益债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华安稳固收益债券C基金截至4月8日,最新市场表现:公布单位净值1.1270,累计净值1.6630,最新估值1.127。
华安稳固收益债券C(040019)近一周下降0.18%,近一月下降0.53%,近三月下降1.05%,近一年收益5.13%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,华安稳固收益债券C基金(040019)持有债券19广州金控MTN002(占7.95%),持仓市值为4068万;债券贵广转债(占0.55%),持仓市值为279.37万;债券红相转债(占0.54%),持仓市值为276.2万;债券比音转债(占0.53%),持仓市值为273.26万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安稳固收益债券C收入合计1102.78万元:利息收入1700.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.71万元,债券利息收入1691.57万元。投资亏80.89万元,公允价值变动亏517.28万元,其他收入9118.66元。
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华安稳固,收益债券