4月8日中欧瑾和灵活配置混合C累计净值为1.0830元,该基金2021年第二季度利润如何?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 4月8日中欧瑾和灵活配置混合C累计净值为1.0830元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月8日中欧瑾和灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至4月8日,该基金最新公布单位净值1.0830,累计净值1.0830,净值增长率跌0.73%,最新估值1.091。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利155.58万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末单位基金资产净值1.55元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧瑾和灵活配置混合C收入合计2284.69万元:利息收入77.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.74万元,债券利息收入52.93万元。投资收益2715.98万元,公允价值变动亏565.29万元,其他收入56.06万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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编辑:yj22427
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