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4月6日景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)累计净值为1.2015元，基金基本费率是多少？

时间： 2022-04-11 22:55:06 来源：互联网作者：佚名

摘要： 4月6日景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)累计净值为1.2015元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的4月6日景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)基金市场

　　4月6日景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)累计净值为1.2015元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的4月6日景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)（007274）截至4月6日，最新市场表现：单位净值1.2015，累计净值1.2015，最新估值1.2101，净值增长率跌0.71%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利397.58万元，基金本期净收益亏8.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值5317.42万元，期末单位基金资产净值1.4元。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元。

　　南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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审核：yj22427 编辑:yj22427

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