招商安盈债券A基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？
摘要： 招商安盈债券A基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的招商安盈债券A基金分红详情，供大家参考。基金分红招商安盈债券A基金成立于2012年8月20日，
招商安盈债券A基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的招商安盈债券A基金分红详情，供大家参考。
基金分红
招商安盈债券A基金成立于2012年8月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.28亿元，基金总1.9亿份额，上市流通1.9亿份额，共分红4次，累计分红0.2157元/份。
基金拆分
2015年9月18日是招商安盈债券基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为1.353。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，招商安盈债券（217024）基金资产配置详情如下，股票占净比20.59%，债券占净比102.26%，现金占净比0.59%，合计净资产24.53亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，招商安盈债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.20%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.09%）、采矿业（1.98%），同类平均分别为9.87%、1.16%、0.58%，比同类配置分别为多0.33%、多3.93%、多1.40%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，招商安盈债券（217024）持有股票基金：国电电力（600795）、锡业股份（000960）、晋控煤业（601001）、【粤高速A(000429)、股吧】（000429）等，持仓比分别3.67%、1.76%、1.09%、1.05%等，持股数分别为3008.01万、249.61万、234.73万、376.82万，持仓市值9776.02万、4695.16万、2908.3万、2799.8万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
招商,安盈
