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4月8日上投摩根中国世纪混合(QDII)最新单位净值为1.4591元，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2022-04-12 13:54:29 来源：互联网作者：佚名

摘要： 4月8日上投摩根中国世纪混合(QDII)最新单位净值为1.4591元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月8日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

　　4月8日上投摩根中国世纪混合(QDII)最新单位净值为1.4591元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月8日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至4月8日，上投摩根中国世纪混合(QDII)累计净值1.4591，最新单位净值1.4591，净值增长率涨0.28%，最新估值1.455。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.39亿元，期末单位基金资产净值2.28元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计464.31万，所有者权益合计2.39亿，负债和所有者权益总计2.43亿。

　　数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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审核：yj22427 编辑:yj22427

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