4月12日招商移动互联网产业股票最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？

　　4月12日招商移动互联网产业股票最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月12日招商移动互联网产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　招商移动互联网产业股票（001404）市场表现：截至4月12日，累计净值1.1950，最新单位净值1.1950，净值增长率涨0.42%，最新估值1.19。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2196.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.43元，期末基金资产净值7.85亿元，期末单位基金资产净值1.49元。

　　基金资产配置

　　截至2021年第四季度，招商移动互联网产业股票（001404）基金资产配置详情如下，股票占净比92.71%，债券占净比5.40%，现金占净比2.17%，合计净资产16.13亿元。

　　本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。