农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
来源： 互联网
作者：佚名
摘要： 农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月11日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
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基金市场表现方面
截至4月11日，农银养老目标日期2035三年混合(FOF)最新单位净值1.2106，累计净值1.2106，最新估值1.2277，净值增长率跌1.39%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.22亿元，期末单位基金资产净值1.34元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6035.38万，所有者权益合计2.22亿，负债和所有者权益总计2.83亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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审核：yj22427
编辑:yj22427
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