4月13日鑫元汇利债券累计净值为1.2338元，该基金分红负债是什么情况？

　　4月13日鑫元汇利债券累计净值为1.2338元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月13日鑫元汇利债券基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　鑫元汇利债券基金截至4月13日，最新公布单位净值1.0558，累计净值1.2338，最新估值1.0556，净值增长率涨0.02%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利3780.58万元，基金本期净收益盈利2650.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值32.98亿元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计9.12亿，所有者权益合计32.98亿，负债和所有者权益总计42.1亿。

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