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国泰民安增利债券A最新净值涨幅达0.44%，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2022-04-16 11:25:16 来源：互联网作者：佚名

摘要：国泰民安增利债券A最新净值涨幅达0.44%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月15日国泰民安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。基金市场表现方面截至4月15日，

　　国泰民安增利债券A最新净值涨幅达0.44%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月15日国泰民安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至4月15日，国泰民安增利债券A最新市场表现：单位净值1.0713，累计净值1.5315，最新估值1.0666，净值增长率涨0.44%。

　　截至2021年第二季度，期末基金资产净值423.54万元，期末单位基金资产净值1.11元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.12亿，未分配利润1179.14万，所有者权益合计1.24亿。

　　数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

关键词：

该基金,分红

审核：yj22427 编辑:yj22427

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