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4月15日永赢沪深300指数C累计净值为1.3193元，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2022-04-16 16:25:54 来源：互联网作者：佚名

摘要： 4月15日永赢沪深300指数C累计净值为1.3193元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月15日永赢沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

　　4月15日永赢沪深300指数C累计净值为1.3193元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月15日永赢沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至4月15日，该基金最新单位净值1.3193，累计净值1.3193，最新估值1.3201，净值增长率跌0.06%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利446.53万元，期末基金资产净值5836.28万元，期末单位基金资产净值1.57元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.6亿，未分配利润2.08亿，所有者权益合计5.68亿。

　　本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

关键词：

该基金,累计净值,分红

审核：yj22427 编辑:yj22427

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