4月15日浙商汇金聚鑫定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　4月15日浙商汇金聚鑫定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月15日浙商汇金聚鑫定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至4月15日，该基金最新公布单位净值1.0265，累计净值1.1105，最新估值1.0261，净值增长率涨0.04%。

　　自基金成立以来收益11.5%，今年以来收益0.97%，近一年收益4.15%，近三年收益11.39%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计2.4亿，所有者权益合计12.06亿，负债和所有者权益总计14.46亿。

　　数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。