4月15日新华鑫泰灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　4月15日新华鑫泰灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月15日新华鑫泰灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　基金截至4月15日，累计净值1.4198，最新市场表现：单位净值1.4198，净值增长率跌0.19%，最新估值1.4225。

　　自基金成立以来收益41.98%，今年以来下降23.37%，近一年下降3.98%，近三年收益50.23%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计132.28万，所有者权益合计3379.97万，负债和所有者权益总计3512.25万。

　　本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。