中融聚业定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

　　中融聚业定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中融聚业定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

　　基金市场表现

　　截至4月15日，中融聚业定期开放债券（005637）累计净值1.1549，最新公布单位净值1.0286，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0282。

　　中融聚业定期开放债券今年以来收益1.54%，近一月收益0.56%，近三月收益1.22%，近一年收益6.3%。

　　债券持仓详情

　　截至2021年第三季度，中融聚业定期开放债券基金（005637）持有债券21河北债01（占7.53%），持仓市值为1.52亿；债券21浙国贸MTN001（占5.03%），持仓市值为1.02亿；债券19日照银行绿色金融01（占4.98%），持仓市值为1.01亿等。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

　　数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。