4月18日国泰聚优价值灵活配置混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 4月18日国泰聚优价值灵活配置混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至4月18日国泰聚优价值灵活配置混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

      4月18日国泰聚优价值灵活配置混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至4月18日国泰聚优价值灵活配置混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

      基金市场表现方面

      截至4月18日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.6639,累计净值1.6639,净值增长率涨1.11%,最新估值1.6456。

      基金季度利润方面

      截至2021年第二季度,该基金利润盈利656.9万元,期末基金资产净值9043.99万元,期末单位基金资产净值1.76元。

      2021年第四季度基金行业配置

      截至2021年第四季度,基金行业配置合计为89.13%,同类平均为62.62%,比同类配置多26.51%。

      2021年第四季度基金资产配置

      截至2021年第四季度,国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金资产配置详情如下,股票占净比89.13%,债券占净比5.75%,现金占净比5.79%,合计净资产7.72亿元。

      2021年第三季度债券持仓详情

      截至2021年第三季度,国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券帝尔转债(债券代码:123121)等,持仓比分别5.20%、0.01%等,持仓市值3615.79万、9.44万等。

      数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

    关键词:

    基金资产,混合,灵活

    审核:yj22427 编辑:yj22427

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