4月18日永赢增益债券C累计净值为1.1819元,该基金分红负债是什么情况?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 4月18日永赢增益债券C累计净值为1.1819元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月18日永赢增益债券C基金市场表现详情,供大家参考。基金市场表现方面基金截至4月18日,
4月18日永赢增益债券C累计净值为1.1819元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月18日永赢增益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月18日,累计净值1.1819,最新市场表现:单位净值1.0313,净值增长率跌0.08%,最新估值1.0321。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利32.9元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计12.88亿,所有者权益合计51.32亿,负债和所有者权益总计64.2亿。
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审核:yj22427
编辑:yj22427
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