4月20日招商产业债券A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?
摘要: 4月20日招商产业债券A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至4月20日招商产业债券A一年来涨跌详情,供大家参考。基金市场表现方面截至4月20日,
4月20日招商产业债券A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至4月20日招商产业债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月20日,该基金公布单位净值1.6410,累计净值1.8810,最新估值1.641。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.46亿元,基金本期净收益盈利9138.82万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值97.84亿元,期末单位基金资产净值1.57元。
基金2020年利润
截至2020年,招商产业债券A收入合计4.88亿元:利息收入5.07亿元,其中利息收入方面,存款利息收入66.27万元,债券利息收入4.98亿元,资产支持证券利息收入819.74万元。投资收益3832.08万元,其中投资收益方面,债券投资收益3832.02万元,资产支持证券投资收益514.09元。公允价值变动收益负1.09亿元,其他收入5125.33万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
该基金,招商产业债券