永赢稳益债券最新净值跌幅达0.01%,该基金2021年第二季度利润如何?
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作者:佚名
摘要: 永赢稳益债券最新净值跌幅达0.01%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月20日永赢稳益债券基金市场表现详情,供大家参考。基金市场表现方面永赢稳益债券(002169)截至4
永赢稳益债券最新净值跌幅达0.01%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月20日永赢稳益债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢稳益债券(002169)截至4月20日,累计净值1.2251,最新单位净值1.0919,净值增长率跌0.01%,最新估值1.092。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值29.8亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,永赢稳益债券收入合计8300.91万元:利息收入6803.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.87万元,债券利息收入6798.76万元。投资亏902.32万元,其中投资收益方面,债券投资亏902.32万元。公允价值变动收益2399.72万元,其他收入4632.89元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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第二季度