4月20日招商招利1个月期理财债券B最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　4月20日招商招利1个月期理财债券B最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月20日招商招利1个月期理财债券B基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至4月20日，该基金累计净值1.0453，最新市场表现：单位净值1.0453，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0452。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.73亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.4亿，未分配利润1579.22万，所有者权益合计5.56亿。

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