4月22日鑫元恒鑫收益增强债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　4月22日鑫元恒鑫收益增强债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月22日鑫元恒鑫收益增强债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至4月22日，鑫元恒鑫收益增强债券C最新市场表现：单位净值0.9616，累计净值1.0416，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9618。

　　鑫元恒鑫收益增强债券C成立以来收益3.81%，近一月下降0.99%，近一年收益3.01%，近三年收益8.24%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计19.36万，所有者权益合计2513.5万，负债和所有者权益总计2532.87万。

　　本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。