4月22日浦银安盛盛元定开债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

　　4月22日浦银安盛盛元定开债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月22日浦银安盛盛元定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　浦银安盛盛元定开债券A截至4月22日，最新单位净值1.0436，累计净值1.2998，最新估值1.0432，净值增长率涨0.04%。

　　基金季度利润

　　该基金成立以来收益33.49%，今年以来收益1.43%，近一月收益0.83%，近一年收益5.66%。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金97.28亿，未分配利润2.95亿，所有者权益合计100.23亿。

　　本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。