4月22日中欧瑾泉灵活配置混合C基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 4月22日中欧瑾泉灵活配置混合C基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月22日中欧瑾泉灵活配置混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
中欧瑾泉灵活配置混合C截至4月22日,最新公布单位净值1.4376,累计净值1.5246,最新估值1.4358,净值增长率涨0.13%。
该基金成立以来收益52.01%,今年以来下降5.81%,近一月下降1.84%,近一年下降0.25%。
基金基本费率
该基金托管费0.15元,销售服务费0.01元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年,中欧瑾泉灵活配置混合C收入合计1.1亿元:利息收入2525.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.09万元,债券利息收入2507.83万元。投资收益4325.55万元,其中投资收益方面,股票投资收益4169.42万元,债券投资收益负9.51万元,股利收益165.64万元。公允价值变动收益4164.25万元,其他收入3653.68元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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审核:yj22427
编辑:yj22427
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