4月22日国泰中证500指数增强C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?
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作者:佚名
摘要: 4月22日国泰中证500指数增强C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月22日国泰中证500指数增强C基金经理业绩详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至4月22日,国泰中证500指数增强C最新市场表现:单位净值0.9890,累计净值1.0519,最新估值0.9911,净值增长率跌0.21%。
该基金成立以来收益4.15%,今年以来下降17.43%,近一月下降8.2%,近一年下降20.34%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,销售服务费0.01元,直销申购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰中证500指数增强C收入合计698.69万元:利息收入2.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.48万元,债券利息收入1557.21元。投资收益517.17万元,公允价值变动收益176.73万元,其他收入2.15万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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