2022年第一季度国联安信心增长债券B基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 2022年第一季度国联安信心增长债券B基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的国联安信心增长债券B基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
2022年第一季度国联安信心增长债券B基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的国联安信心增长债券B基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,国联安信心增长债券B(253061)持有股票基金:贵州茅台(600519)、潍柴动力(000338)、宁德时代(300750)等,持仓比分别1.22%、0.44%、0.40%等,持股数分别为900、4.2万、1000,持仓市值154.71万、56.07万、51.23万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,国联安信心增长债券B基金(253061)持有债券03国债(3)(占30.76%),持仓市值为3894.21万;债券22国债01(占29.35%),持仓市值为3715.49万;债券国开1702(占2.87%),持仓市值为363.6万;债券立讯转债(占0.91%),持仓市值为114.85万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国联安信心增长债券B收入合计84.06万元:利息收入72.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入5919.26元,债券利息收入71.68万元。投资收益211.9万元,公允价值变动亏200.72万元,其他收入4485.58元。
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