东方稳健回报债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?
摘要: 东方稳健回报债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的东方稳健回报债券C基金债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现截至4月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.2820
东方稳健回报债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的东方稳健回报债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.2820,累计净值1.2820,最新估值1.282。
东方稳健回报债券C(009456)成立以来收益5.69%,今年以来收益1.1%,近一月收益0.63%,近三月收益0.79%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,东方稳健回报债券C(009456)持有债券:债券21国开15(债券代码:210215)、债券22国开03(债券代码:220203)、债券17无锡农商二级01(债券代码:1721061)等,持仓比分别12.50%、12.24%、7.58%等,持仓市值1.02亿、9962.14万、6171.17万等。
基金2020年利润
截至2020年,东方稳健回报债券C收入合计1444.7万元:利息收入1879.58万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.8万元,债券利息收入1846.83万元。投资收益负282.59万元,其中投资收益方面,债券投资收益负282.59万元。公允价值变动收益负152.72万元,其他收入4248.15元。
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