4月25日华泰柏瑞基本面智选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　4月25日华泰柏瑞基本面智选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月25日华泰柏瑞基本面智选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至4月25日，华泰柏瑞基本面智选混合A（007306）最新市场表现：单位净值2.1086，累计净值2.1086，最新估值2.246，净值增长率跌6.12%。

　　该基金成立以来收益110.86%，今年以来下降30.5%，近一月下降17.65%，近一年下降10.5%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计653.42万，所有者权益合计2.19亿，负债和所有者权益总计2.25亿。

　　数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。