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4月25日国投瑞银新丝路混合(LOF)累计净值为1.7290元，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2022-04-26 15:25:39 来源：互联网作者：佚名

摘要： 4月25日国投瑞银新丝路混合(LOF)累计净值为1.7290元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月25日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

　　4月25日国投瑞银新丝路混合(LOF)累计净值为1.7290元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月25日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至4月25日，国投瑞银新丝路混合(LOF)累计净值1.7290，最新单位净值1.0120，净值增长率跌5.16%，最新估值1.067。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利1087.51万元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6911.22万，未分配利润4479.27万，所有者权益合计1.14亿。

　　数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

关键词：

该基金,LOF,分红

审核：yj22427 编辑:yj22427

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