4月26日长城中国智造混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　4月26日长城中国智造混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月26日长城中国智造混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至4月26日，该基金累计净值1.6615，最新市场表现：公布单位净值1.6615，净值增长率跌1.4%，最新估值1.685。

　　长城中国智造混合成立以来收益66.15%，近一月下降25.17%，近一年下降23.39%，近三年收益53.2%。

　　基金基本费率

　　该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计109.87万，所有者权益合计7002.01万，负债和所有者权益总计7111.88万。

　　本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。