鹏华弘利混合C最新净值跌幅达0.21%,基金有什么投资组合?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 鹏华弘利混合C最新净值跌幅达0.21%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的4月26日鹏华弘利混合C基金市场表现详情,供大家参考。基金市场表现方面截至4月26日,该基金累计净值1.4714,

      鹏华弘利混合C最新净值跌幅达0.21%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的4月26日鹏华弘利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

      基金市场表现方面

      截至4月26日,该基金累计净值1.4714,最新市场表现:公布单位净值1.3906,净值增长率跌0.21%,最新估值1.3935。

      截至2021年第二季度,该基金利润盈利66.38万元,基金本期净收益盈利36万元,期末基金资产净值2048.34万元,期末单位基金资产净值1.38元。

      2022年第一季度基金行业配置

      截至2022年第一季度,鹏华弘利混合C基金行业配置合计为16.69%,同类平均为61.02%,比同类配置少44.33%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.11%)、金融业(3.68%)、信息传输、软件和信息技术服务业(2.10%),同类平均分别为41.47%、7.79%、3.46%,比同类配置分别为少32.36%、少4.11%、少1.36%。

      2022年第一季度基金资产配置

      截至2022年第一季度,鹏华弘利混合C(001123)基金资产配置详情如下,合计净资产6.68亿元,股票占净比16.69%,债券占净比96.73%,现金占净比1.65%。

      2022年第一季度债券持仓详情

      截至2022年第一季度,鹏华弘利混合C基金(001123)持有债券18华泰G2(占7.74%),持仓市值为5168.08万;债券18申证03(占7.72%),持仓市值为5156.08万;债券21招证G2(占6.10%),持仓市值为4071.79万;债券21进出12(占6.05%),持仓市值为4037.2万等。

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    关键词:

    鹏华弘利混合

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