4月26日平安高等级债A累计净值为1.1011元，该基金分红负债是什么情况？

　　4月26日平安高等级债A累计净值为1.1011元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月26日平安高等级债A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至4月26日，该基金累计净值1.1011，最新单位净值1.0161，净值增长率涨0.01%，最新估值1.016。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.09元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金503.96万，未分配利润31.32万，所有者权益合计535.28万。

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