4月27日信达澳银信用债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　4月27日信达澳银信用债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月27日信达澳银信用债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　基金截至4月27日，最新市场表现：单位净值1.1070，累计净值1.4930，最新估值1.096，净值增长率涨1%。

　　自基金成立以来收益54.62%，今年以来下降7.36%，近一年收益8.85%，近三年收益30.15%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计651.77万，所有者权益合计1.31亿，负债和所有者权益总计1.37亿。

　　数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。