4月28日中加心悦混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

　　4月28日中加心悦混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的4月28日中加心悦混合A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　基金截至4月28日，累计净值1.0186，最新单位净值1.0156，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0157。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.72亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

　　2021年第二季度基金收入分析

　　截至2021年第二季度，中加心悦混合A基金收入合计354.10元；债券收入-44.40元；股利收入19.19元，占比5.42%。

　　本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。