4月28日上银慧添利债券最新单位净值为1.0087元，该基金分红负债是什么情况？

　　4月28日上银慧添利债券最新单位净值为1.0087元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月28日上银慧添利债券基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至4月28日，上银慧添利债券（002486）最新公布单位净值1.0087，累计净值1.2874，净值增长率跌0.03%，最新估值1.009。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利6755.17万元，基金本期净收益盈利3627.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计14.75亿，所有者权益合计39.61亿，负债和所有者权益总计54.37亿。

　　数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。