财通资管鸿利中短债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 财通资管鸿利中短债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的财通资管鸿利中短债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现截至4月28日,

      财通资管鸿利中短债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的财通资管鸿利中短债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

      基金市场表现

      截至4月28日,财通资管鸿利中短债债券A累计净值1.1346,最新单位净值1.0256,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0255。

      财通资管鸿利中短债债券A基金成立以来收益14.06%,今年以来收益1.4%,近一月收益0.56%,近一年收益5.05%,近三年收益12.52%。

      债券持仓详情

      截至2022年第一季度,财通资管鸿利中短债债券A基金(006542)持有债券20农业银行小微债01(占4.02%),持仓市值为7086.43万;债券22进出01(占3.11%),持仓市值为5491.58万;债券12豫铁投债(占2.96%),持仓市值为5224.49万等。

    中国农业银行,农业银行

      基金基本费率

      该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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