4月28日中金金利债券A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？

　　4月28日中金金利债券A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的中金金利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

　　基金市场表现

　　截至4月28日，中金金利债券A（003811）市场表现：累计净值1.1925，最新公布单位净值1.0240，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0243。

　　中金金利债券A基金成立以来收益20.19%，今年以来收益1%，近一月收益0.5%，近一年收益3.87%，近三年收益9.03%。

　　债券持仓详情

　　截至2022年第一季度，中金金利债券A基金（003811）持有债券19国开03（占10.27%），持仓市值为5097.67万；债券21农发06（占8.24%），持仓市值为4092.98万；债券15农发12（占6.28%），持仓市值为3119.46万；债券15国开18（占4.23%），持仓市值为2101.6万等。

　　本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。