4月28日银河睿鑫债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　4月28日银河睿鑫债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月28日银河睿鑫债券基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　基金截至4月28日，最新市场表现：单位净值1.0501，累计净值1.0501，最新估值1.0504，净值增长率跌0.03%。

　　自基金成立以来收益5.04%，今年以来收益0.67%，近一年收益3.17%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4987.21万，未分配利润120.63万，所有者权益合计5107.83万。

　　本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。