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4月29日国寿安保稳嘉混合C累计净值为1.3904元，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2022-05-02 21:26:41 来源：互联网作者：佚名

摘要： 4月29日国寿安保稳嘉混合C累计净值为1.3904元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日国寿安保稳嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

　　4月29日国寿安保稳嘉混合C累计净值为1.3904元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日国寿安保稳嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　国寿安保稳嘉混合C（004259）截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.1214，累计净值1.3904，最新估值1.1143，净值增长率涨0.64%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利93.89万元，期末基金资产净值1452.83万元，期末单位基金资产净值1.16元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.14亿，未分配利润8141.78万，所有者权益合计5.96亿。

　　本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

关键词：

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审核：yj22427 编辑:yj22427

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