上银慧永利中短期债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 上银慧永利中短期债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的上银慧永利中短期债券A基金债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现上银慧永利中短期债券A(007754)截至4月29日,

      上银慧永利中短期债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的上银慧永利中短期债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

      基金市场表现

      上银慧永利中短期债券A(007754)截至4月29日,累计净值1.0510,最新公布单位净值1.0102,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0099。

      上银慧永利中短期债券A(007754)成立以来收益5.12%,今年以来收益0.87%,近一月收益0.38%,近三月收益0.27%。

      债券持仓详情

      截至2022年第一季度,上银慧永利中短期债券A(007754)持有债券:债券21国开07、债券17进出09、债券21农发02等,持仓比分别23.17%、12.89%、12.64%等,持仓市值1.86亿、1.03亿、1.01亿等。

      基金基本费率

      该基金管理费为0.3元,基金托管费0.05元。

      数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

    关键词:

    银慧,永利

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