4月29日中银研究精选灵活配置混合C最新单位净值为0.7870元,基金有哪些投资组合?
摘要: 4月29日中银研究精选灵活配置混合C最新单位净值为0.7870元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的4月29日中银研究精选灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
4月29日中银研究精选灵活配置混合C最新单位净值为0.7870元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的4月29日中银研究精选灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,中银研究精选灵活配置混合C最新单位净值0.7870,累计净值0.9090,最新估值0.769,净值增长率涨2.34%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中银研究精选灵活配置混合C(012264)基金资产配置详情如下,股票占净比78.17%,债券占净比7.22%,现金占净比11.80%,合计净资产2.84亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为78.17%,同类平均为59.12%,比同类配置多19.05%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置39.56%,同类平均40.22%,比同类配置少0.66%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置14.14%,同类平均2.95%,比同类配置多11.19%;房地产业行业基金配置8.11%,同类平均3.85%,比同类配置多4.26%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银研究精选灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:隆基股份(601012)本期累计买入金额为4376.13万元,占期初基金资产净值比例为8.32%;华泰证券(601688)本期累计买入金额为1869.59万元,占期初基金资产净值比例为3.55%;比亚迪(002594)本期累计买入金额为1825.3万元,占期初基金资产净值比例为3.47%等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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