4月29日工银瑞福纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　4月29日工银瑞福纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日工银瑞福纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　工银瑞福纯债债券C（006170）市场表现：截至4月29日，累计净值1.1084，最新公布单位净值1.1084，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1081。

　　工银瑞福纯债债券C（006170）近一周收益0.11%，近一月收益0.54%，近三月收益0.46%，近一年收益3.1%。

　　基金基本费率

　　该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计46.52万，所有者权益合计4813.42万，负债和所有者权益总计4859.94万。

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