4月29日招商招琪纯债A累计净值为1.2023元，该基金分红负债是什么情况？

　　4月29日招商招琪纯债A累计净值为1.2023元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日招商招琪纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　招商招琪纯债A基金截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0318，累计净值1.2023，最新估值1.0316，净值涨0.02%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值75.76亿元，期末单位基金资产净值1元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计11.63亿，所有者权益合计75.76亿，负债和所有者权益总计87.39亿。

　　数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。