平安合泰定开债买的人多吗?该基金2020年利润如何?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 平安合泰定开债买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日平安合泰定开债基金持有人结构详情,供大家参考。基金市场表现方面基金截至4月29日,
平安合泰定开债买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日平安合泰定开债基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.0272,累计净值1.0882,最新估值1.0267,净值增长率涨0.05%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,平安合泰定开债持有详情,总份额9950万份,其中机构投资者持有9950万份额,机构投资者持有占100.00%。
基金2020年利润
截至2020年,平安合泰定开债收入合计2714.19万元:利息收入3278.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.15万元,债券利息收入3272.49万元。投资收益负415.75万元,公允价值变动收益负148.69万元。
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