5月5日华安核心优选混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　5月5日华安核心优选混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月5日华安核心优选混合基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至5月5日，该基金公布单位净值2.4152，累计净值3.9452，净值增长率跌0.76%，最新估值2.4338。

　　自基金成立以来收益521.75%，今年以来下降22.45%，近一年下降12.57%，近三年收益89.47%。

　　基金基本费率

　　直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.71亿，未分配利润9.17亿，所有者权益合计13.88亿。

　　数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。