5月6日交银新回报灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　5月6日交银新回报灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日交银新回报灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　基金截至5月6日，累计净值1.5370，最新单位净值1.5170，净值增长率跌0.39%，最新估值1.523。

　　交银新回报灵活配置混合A今年以来下降2.07%，近一月下降0.98%，近三月下降1.43%，近一年收益2.92%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.23亿，未分配利润6.19亿，所有者权益合计16.42亿。

　　本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。