5月6日浦银安盛盛世精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　5月6日浦银安盛盛世精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日浦银安盛盛世精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至5月6日，浦银安盛盛世精选混合A（519127）最新公布单位净值1.8560，累计净值2.0560，净值增长率跌0.48%，最新估值1.865。

　　浦银安盛盛世精选混合A（519127）近一周下降0.38%，近一月下降2.83%，近三月下降4.62%，近一年下降6.97%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计1.02亿，所有者权益合计10.64亿，负债和所有者权益总计11.66亿。

　　数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。