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5月6日华泰柏瑞MSCIETF联接C累计净值为1.6172元，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2022-05-09 08:26:31 来源：互联网作者：佚名

摘要： 5月6日华泰柏瑞MSCIETF联接C累计净值为1.6172元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

　　5月6日华泰柏瑞MSCIETF联接C累计净值为1.6172元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至5月6日，华泰柏瑞MSCIETF联接C最新市场表现：单位净值1.2232，累计净值1.6172，净值增长率跌2.32%，最新估值1.2523。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利4217.07万元，期末基金资产净值5.33亿元，期末单位基金资产净值1.69元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.35亿，未分配利润2.3亿，所有者权益合计5.65亿。

　　数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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审核：yj22427 编辑:yj22427

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