成立未满半年净值跌超三成,这只基金为何偏爱小盘股?

    来源: 投资时报 作者:佚名

    摘要: (原标题:成立未满半年净值跌超三成,这只基金为何偏爱小盘股?)截至5月24日,金元顺安产业臻选A今年以来收益率为-33.04%,在4308只主动权益类基金中垫底标点财经、投资时间网研究员齐文健开年迄今

      (原标题:成立未满半年净值跌超三成,这只基金为何偏爱小盘股?)

      截至5月24日,金元顺安产业臻选A今年以来收益率为-33.04%,在4308只主动权益类基金中垫底

      标点财经、投资时间网研究员 齐文健

      开年迄今,A股市场行情整体持续震荡上行。Wind数据显示,今年以来(截至5月24日,下同)上证指数涨幅为3.83%。

      在行情带动下,公募行业的主动权益类基金业绩纷纷上涨。根据Wind数据,可统计今年以来收益率的4308只(只统计主代码基金,剔除2024年成立的新基金,下同)主动权益类基金中,有429只产品今年以来净值增长率超过10%。

      不过,虽然A股市场稍显好转,但依旧有部分主动权益类基金业绩亏损较多。具体来看,有109只产品今年以来净值下挫超过20%,其中有三只今年以来收益率低于-30%。

      标点财经、投资时间网研究员注意到,金元顺安产业臻选A今年以来收益率表现最差,为-33.04%,在4308只主动权益类基金中垫底。

      若将统计时间拉长来看,截至5月24日,金元顺安产业臻选A成立以来收益率为-31.67%,在偏股混合型基金中排名基金垫底。

      面对不理想的产品业绩,投资者在天天基金网金元顺安产业臻选贴吧中表达不满。譬如“持仓都是这么多红的,净值出来却没涨”“我发现每次看重仓股估值跌的时候很准,涨的时候永远扣除收益。基金经理应该给一个说法”“中证2000指数大部分都已经回到了调整前,为什么这只基金还是没有起色”等。

      标点财经、投资时间网研究员发现,根据金元顺安产业臻选招募说明书披露,该基金的业绩比较基准为“沪深300指数收益率*80%+中债综合债指数收益率*20%”,但沪深300指数成分股中并不包括该基金2024年一季度前十大重仓股。2024年一季度该基金前十大重仓股均是小盘股,第一大重仓股为聚杰微纤(300819.SZ),持仓市值占基金净值比例为1.11%。

      而据Wind数据统计,万得微盘股指数、中证2000今年以来分别下跌18.3%、15.56%,沪深300指数同期则上涨了4.97%。

      或受业绩表现影响,金元顺安产业臻选2024年一季度末管理规模为1.24亿元,较首募规模2.94亿元缩水1.7亿元。基金份额方面,该基金2024年一季度末基金份额为1.73亿份,较成立之初的2.94亿份减少1.21亿份。

      也许是为提振管理规模,金元顺安产业臻选自成立以来已多次出现在金元顺安基金新增第三方销售机构的基金列表中。比如,2024年4月23日,东莞证券股份有限公司成为金元顺安基金新添销售机构,销售旗下19只基金,金元顺安产业臻选是其中之一。

      不过,金元顺安产业臻选的大额申购(含转换转入、定期定额投资)选项尚在“休息”。

      2024年1月2日、2024年2月21日,金元顺安基金先后发布金元顺安产业臻选暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)公告。内容显示,为保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,该公司决定分别于2024年1月2日、2024年2月21日暂停该基金的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,单日单个基金账户单笔或多笔申购(含转换转入、定期定额投资)金额分别不超过1000万元、10万元。至今,该基金大额申购限制仍未解除。

      公开资料显示,金元顺安产业臻选成立于2023年12月19日,闵杭是首位基金经理。他是金元顺安基金投资总监,基金经理从业年限为8.62年,在管基金数量为四只。

      在金元顺安产业臻选“诞生”三天后,2023年12月21日,周博洋通过增聘成为该基金的基金经理,与闵杭共同管理。目前,周博洋共管理着六只基金,在管规模合计为66.5亿元,基金经理从业年限为6.34年。值得一提的是,周博洋曾短暂跻身百亿基金经理梯队,在2023年末管理规模则为111.25亿元。

      金元顺安产业臻选业绩表现欠佳的原因是什么?持仓为何偏爱小盘股?针对上述问题,标点财经、投资时间网研究员向金元顺安基金发送了沟通函,不过截至发稿未收到回复。

      金元顺安产业臻选成立以来业绩表现注:统计时间为2023年12月19日至2024年5月24日。数据来源:Wind

    关键词:

    金元顺安,该基金

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