一带一路线路图亮相概念股再迎“风口”

　　国家发改委 、外交部、商务部 3月28日联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。分析认为，“一带一路”规划发布，针对各省份的定位也悉数出炉，包括基建、高铁、核电等概念股将再次迎来“风口”。　　国家发改委 、外交部、商务部 3月28日联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。分析认为，“一带一路”规划发布，针对各省份的定位也悉数出炉，包括基建、高铁、核电等概念股将再次迎来“风口”。

　　“一带一路”路线图亮相

　　经国务院授权，国家发改委、外交部、商务部3月28日联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，中国倡导的“一带一路”有了纲领性文件。

　　“愿景与行动”指出，沿线各国可以就经济发展战略和对策进行充分交流对接，共同制定推进区域合作的规划和措施，协商解决合作中的问题，共同为务实合作及大型项目实施提供政策支持。交通方面，优先打通缺失路段，畅通瓶颈路段，提升道路通达水平；能源方面，推进跨境电力与输电通道建设，积极开展区域电网升级改造合作；通信方面，共同推进跨境光缆等通信干线网络建设，畅通信息丝绸之路，规划建设洲际海底光缆项目。

　　“愿景与行动”圈定了“一带一路”建设重点涉及的18个省，包括新疆、陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古等西北的6省区，黑龙江、吉林 、辽宁等东北3省，广西、云南、西藏等西南3省区，上海、福建、广东、浙江、海南等5省，内陆地区则是重庆。此外，规划还提及要发挥港澳台地区在“一带一路”的作用。

　　“愿景与行动”还明确了各省在“一带一路”中的定位及对外合作重点方向。如新疆定位为“丝绸之路经济带核心区，主要是深化与中亚、南亚、西亚等国家交流合作”；云南则是“打造大湄公河次区域经济合作新高地，建设成为面向南亚、东南亚的辐射中心”；支持福建建设“21世纪海上丝绸之路核心区”；东北3省则是“建设向北开放的重要窗口”。

　　拉动投资规模或达4000亿

　　“一带一路”的“愿景与行动”提出政策、设施、贸易、金融、民心五大合作重点，将为沿线国家带来诸多利好，助力“一带一路”建设稳步推进。

　　对此，民生证券点评称，文件不仅标志着中国以“一带一路”为主要旋律的外交战略将开启新篇章，也标志着中国以“一带一路”为契机的国家资产负债表重构正式登台，2015年中国有望迎来第四次投资浪潮的大变局元年。“一带一路”标志着中央逐步从需求紧缩倒逼供给改革转向需求扩张配合供给改革的思路。一带一路有望改变中国，或将开启中国第四次投资浪潮。

　　随着“一带一路”战略进入落实阶段，投资低迷的趋势可能出现逆转，中国经济的第四次投资热潮可能即将拉开序幕。从纯经济角度看，相关项目建设将直接或间接的拉动投资和经济增长。

　　根据公开新闻收集的信息统计，各地方“一带一路”拟建、在建基础设施规模已经达到1.04万亿元，跨国投资规模约524亿美元，考虑到一般基础设施的建设周期一般为2-4年，2015年国内“一带一路”投资金额或在3000~4000亿元左右；而海外项目(合计524亿，每年约170亿美元)基建投资中，假设1/3在国内，2015年由“一带一路”拉动的投资规模或在4000亿元左右。考虑到基建乘数和GDP平减指数的影响，预计将拉动GDP增速0.2-0.3个百分点。

　　精选三大投资主线

　　一带一路战略涵盖26个国家和地区，将产生21万亿美元的经济效益，最大的市场将产生最大的投资机会。业界预计，随着后续政策的落地，我国对外投资最大的亮点将出现在制造业、基建行业。

　　从二级市场看，一带一路概念前期表现强势，预计还会持续表现。光大证券也表示，“一带一路”将是贯穿未来3年至5年的超级投资主题，目前已有50个国家参与探讨，国内约31个省区市宣布加入“一带一路”规划建设中来，未来铁路、公路、航空、港口等基础设施建设将成为突破点。可持续关注大基建(中国电建 、中国交建 、中国铁建 、中国建筑 、龙建股份 )、高铁核电(上海电气 、东方电气 、中国一重 、中核科技 、中国南车 、中国北车 )、金融(工商银行 、中国银行 、建设银行 、农业银行 、交通银行 )三大投资主线。

　　国金证券表示，一带一路的加速推进将有助于“中国制造”的升级与创新，从而带来全产业链受益的系统性行情 。投资者可以积极关注受益于“走出去”战略的“建筑、高铁和核电设备、航运港口、钢铁”等板块。

　　广发证券称可以对该进行中期配置。受益于“一带一路”大战略的股票很有机会成为慢牛标的，在未来相当长一段时间内持续高速增长，相关主题基金将迎来红利收获期。

　　掘金点

　　中国交建(601800)

　　上周五，“一带一路”概念股快速飙涨，中国交建强势涨停。融资资金大额买入中国交建，当日的融资融券信息显示，中国交建融资余额3407327242元，融资买入额1394903753元，融资偿还额900237040元，融券余额15917259.7元，融券卖出量5687532股，融券偿还量5661353股。

　　不久前，巴基斯坦国家经济委员会执委会通过了由中国交建承建预算为266亿巴基斯坦卢比(约合17亿元人民币)的瓜达尔港国际机场建设计划。瓜达尔港为中国建设“一带一路”战略节点，已动工的“中巴经济走廊”将从中国新疆经逾4000公里公路网到达该港，连接海上航线。

　　中国建筑(601668)

　　中国建筑3月25日晚公告 ，公司近期获得10个重大项目，包括中国建筑第二工程局的江西南昌新洪城大市场项目(金额50亿元)等；10个项目合计金额273.5亿元，占2013年度经审计营业收入的4%。公司同时公告，公司将向全资子公司中国海外集团有限公司(简称“中国海外集团”)增资不超过240亿元，增资完成后，公司对中国海外集团的持股比例仍为100%。

　　除增资外，公司计划再向中国海外集团提供240亿元借款，并且授权其贷款128亿，融资规模合计608亿元，其中338亿元将用于中海外收购资产(18亿股权+320亿债权)其余资金用于布局“走出去”战略，充足资金储备将有助于公司在海外工程中胜出。