从一天暴跌67%到立马暴涨208% 建信鑫丰C做到了

    来源: 采编 作者:朱景锋 王群航

    摘要: 有惊无险,建信基金自掏腰包补偿损失,备受市场关注的建信鑫丰C份额巨亏案今日圆满解决。有惊无险,建信基金自掏腰包补偿损失,备受市场关注的建信鑫丰C份额巨亏案今日圆满解决。建信基金官网披露的净值显示,建信

      有惊无险,建信基金自掏腰包补偿损失,备受市场关注的建信鑫丰C份额巨亏案今日圆满解决。  有惊无险,建信基金自掏腰包补偿损失,备受市场关注的建信鑫丰C份额巨亏案今日圆满解决。

      建信基金官网披露的净值显示,建信基金今日将建信鑫丰C份额的单位净值修复为1.04元,较上周五的0.337元上涨208.61%,较上周四的1.039元增加了0.001元。而此次净值修复所需资金系由建信基金自掏腰包。

         上周五,在股票仓位近乎为零的情况下,建信鑫丰C份额单位净值却暴跌67.56%至0.337元,创出公募基金单日跌幅纪录。

      该离奇的公募巨亏案也引发了业内广泛关注,上周日建信基金紧急公告,称“主要原因是1月28日本基金C类份额发生了巨额赎回,根据本基金招募说明书和基金合同的规定,基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。由于基金份额净值四舍五入产生的误差计入C类份额基金财产,导致本基金C类份额净值发生大幅波动”。

         巨亏发生后,建信基金高度重视,积极出台处理措施,并承诺对建信鑫丰回报C类份额净值进行修复,避免基金持有人因估值方法造成净值波动受到利益损失。今日这一承诺得到兑现。建信基金相关人士对记者表示,此次系建信基金“公司出的钱,挽回客户因为估值方法造成的损失”。

      该人士表示,虽然原先报出的单位净值并不违规,但对客户确实不公平,建信基金也积极同客户进行了沟通,对于将净值修复到1.04元的处理,客户都很认同。“不然对客户的伤害太大,对行业声誉也不好”。而目前建信鑫丰回报处于暂停申购状态,不会发生因为基金净值修复造成的套利行为。

      而根据业内人士估计,此次建信基金修复建信鑫丰C份额的单位净值损失所需资金应该在15万元左右,因为机构资金赎回之后,剩下的基金规模已经很小。

      根据中国基金报记者了解,此前一些基金公司也曾遇到过机构份额大幅赎回造成留守投资者损失的情形,但大都私下垫钱补偿了损失并没有将损失报出来。

      银河证券基金研究中心总经理胡立峰建议,应该限制基金公司毫无意义的创新,影响公募基金的社会声誉,要限制公募基金“通道化”和“定制化”。

      北京济安金信公司副总经理王群航认为,户均成立规模高于建信鑫丰回报混合的,都可能会有单日净值巨幅波动的潜在风险,因为这些基金都有可能也是渠道定制类产品,发行期限短的或更有可能。

      王群航质疑,就基金单日净值巨幅波动发生的潜在风险来看,基金公司未来在发行新基金的时候,是否一定要发行渠道定制型产品?是否一定要发行那些内部同质化产品?是否一定要发行那些个别大客户持有集中度过高的产品?这些问题都值得行业思考。

    关键词:

    基金,净值,份额,损失,建信鑫丰

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