7月11日热门主题基金及龙头股分析

　　一、市场走势

　　沪指全天维持震荡格局，在煤炭、有色等权重板块带领下盘中一度重返3000点大关，尾盘股指再度跳水，个股跌多涨少，市场二八分化较为明显，中小创表现较弱，次新股上演跌停潮。截至收盘，沪指上涨0.23%报2994.92点，深成指下跌0.16%报10594.82点，创业板下跌0.91%报2218.59点。

　　　　二、板块涨跌

　　盘面上看，黄金、白酒、煤炭、有色等权重板块涨幅居前，次新股、工业4.0、物流、农机等板块跌幅居前。沪股通净流入15亿。

　　　　三、热门主题及龙头股分析

　　数据来源：互联网、天天基金研究中心

　　四、近一周基金收益率排行

　　、银河证券，截止日期：2016-07-08

　　五、机构观点

　　长盛基金赵宏宇：下半年市场走势预期乐观

　　赵宏宇坦言，尽管今年上半年面临一定压力，但他依然专注于TMT等领域，不会因为市场暂时的“风口”变化而改变自己的投资风格。在他看来，今年下半年市场走势会较为乐观，至少存在成长股的结构性行情。首先，上半年经济数据显示国内宏观经济没有明显下滑，在调整经济结构的过程中，对新兴产业的投入将进一步加大；其次，受去年市场波动影响，今年上半年市场以存量资金博弈为主，一些防御性板块受到青睐。随着未来市场逐渐企稳反弹，市场格局将发生变化，以TMT行业代表的新兴行业会有所表现。

　　在他看来，三、四季度市场有望出现“吃饭行情”。所谓“吃饭行情”主要是估值修复、成长性恢复的行情，在此背景下，一些诸如消费类电子、信息服务、影视娱乐、医药医疗等新兴的主题方向会有所表现。他进一步表示，在电子行业特特别看好上游的芯片、集成电路领域。目国内已经有一些优秀的芯片公司，随着国家在此领域加大投入，将促进国内相关领域技术的进一步提高。同时，芯片涉及诸多领域，国内对此有着强大的市场需求。在计算机产业中，诸如存储、服务器、大数据、信息安全等相关行业公司亦有着较好的前景，投资者需要深入挖掘既具有市场垄断地位，又有一定技术积累门槛的优质标的。在传媒产业中，一些传媒类公司、影视院线公司、游戏公司值得深入挖掘。医药医疗行业中生物制品、外体诊断、专科医疗、医药研发辅助等也是下半年应该关注的投资方向。

　　长盛基金赵楠：中长期看好TMT和医药行业

　　对于择时，赵楠有自己的心得。在他看来，做好择时就必须要对宏观策略有深刻的理解，特别是加强对市场流动性和盈利的关注，从而把握市场走势的大方向。对于选股，他认为首先要选对行业，在这些行业中再选择优秀的公司。从投资的角度看，进取的管理层、商业模式及盈利点是选择优选公司的重要维度。

　　赵楠坦言，相对看好下半年市场走势。他认为，国内可能还会出台相应的稳增长举措，市场流动性可能会得到进一步改善，同时一些促进改革、创新的政策也有望落地，海外不确定性也会相对减少。在此背景下，市场有望迎来一波比3、4月份强度大的反弹，成长股将迎来投资机遇。

　　赵楠进一步表示，长期来看，比较看好TMT行业和医药行业。在经济转型、产业结构变迁的当下，新兴成长股的行业指数将在震荡中逐步上行。同时，刚性的、稳定的市场需求决定了医疗行业中会产生牛股，具有较好的投资机会。对于此前市场关注的次新股，赵楠坦言次新股中不少股票属于新兴成长行业，加之市值不是特别大，具有挖掘的价值，但从短期来看，目前有资金炒作的嫌疑。

　　买基金进可攻退可守

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