8月1日热门主题基金及龙头股分析
摘要： 一、市场走势8月1日，上证指数以2971.95点开盘，收盘报2953.39点，跌0.87%；深证成指以10289.89点开盘，收盘报10185.48点，跌1.39%；创业板指以2113.67点开盘，收
一、市场走势
8月1日，上证指数以2971.95点开盘，收盘报2953.39点，跌0.87%；深证成指以10289.89点开盘，收盘报10185.48点，跌1.39%；创业板指以2113.67点开盘，收盘报2099.18点，跌1.09%。 两市总成交额约为4174.63亿元，相较于上个交易日成交量小幅缩量。
早盘，沪深两市小幅低开，开盘后遭遇空头资金集体砸盘，股指快速下杀，主板再探上周三低点。创业板进一步下挫，跌至5月底部区间内，随后市场在分时低位弱势震荡，维持整个早盘；午盘在分时低位横盘震荡后，沪深两市开启震荡向上模式，盘中创业板一度超过开盘价，但临近收盘稍有回落。整体来看，沪深两市重心再度下移，但午盘的探底回升给了近期悲观的盘面一点信心，市场短期内跌幅较深，超跌反弹随时展开。
二、板块涨跌
盘面上以银行、黄金等护盘为主，部分热点题材午后略有回暖，沪市上涨家数为249，下跌家数为899；深市上涨家数为473，下跌家数为1583。沪深两市涨停家数为14家，跌停家数为29家。其中，煤炭、黄金、银行等板块涨幅靠前，次新股、地热能、公共交通等板块跌幅靠前。
消息面上，上交所将从研报、媒体、信披违规和半年报披露等四方面进行重点监管；香港证券业协会：料8月公布深港通，最快10月开通；央行：6月境外机构和个人持有境内股票净增238.26亿元；物流：发改委印发互联网+高效物流实施意见；虹膜识别：搭载虹膜识别的三星Note7明日发布。
三、热门主题及龙头股分析
| 股票代码 | 股票名称 | 重仓基金(2016-06-30) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 持股数(股) | ||
| 600149 | 廊坊发展 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 2,466,800 |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 1,977,100 | ||
| 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 459,500 | ||
| 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 275,700 | ||
| 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 250,000 | ||
| 300520 | 科大国创 | 002104 | 博时新价值A | 926 |
| 002616 | 中银益利混合A | 926 | ||
| 001914 | 中信建投稳利保本2号 | 926 | ||
| 161613 | 融通创业板指数 | 926 | ||
| 162714 | 广发深证100指数分级 | 369 | ||
| 002805 | 丰元股份 | 002104 | 博时新价值A | 971 |
| 002616 | 中银益利混合A | 971 | ||
| 161613 | 融通创业板指数 | 971 | ||
| 001914 | 中信建投稳利保本2号 | 971 | ||
| 162714 | 广发深证100指数分级 | 531 | ||
| 600240 | 华业资本 | 070002 | 嘉实增长混合 | 13,861,628 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 7,870,589 | ||
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 5,400,000 | ||
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 5,319,892 | ||
| 000390 | 华商优势行业混合 | 4,788,800 | ||
| 603010 | 万盛股份 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 779,893 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 386,641 | ||
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 319,830 | ||
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 283,930 | ||
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 216,300 | ||
| 300383 | 光环新网 | 110029 | 易方达科讯混合 | 10,999,960 |
| 470009 | 汇添富民营活力混合A | 6,872,852 | ||
| 000697 | 汇添富移动互联股票 | 6,387,726 | ||
| 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 3,959,431 | ||
| 470028 | 汇添富社会责任混合 | 3,193,863 | ||
数据来源：互联网、天天基金研究中心
四、近一周基金收益率排行
| 一周股票型基金净值表现 | |||||||
| 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
| 510660.SH | 医药行业 | 2.8782 | 000697.OF | 汇添富移动互联股票 | -7.5045 | ||
| 110022.OF | 易方达消费行业股票 | 2.4745 | 001956.OF | 国联安科技动力 | -7.3529 | ||
| 512010.SH | 医药ETF | 2.3426 | 512330.SH | 500信息 | -6.6784 | ||
| 000711.OF | 嘉实医疗保健股票 | 2.1277 | 001629.OF | 天弘中证计算机指数A | -6.6034 | ||
| 165519.OF | 信诚医药 | 1.9280 | 001630.OF | 天弘中证计算机指数C | -6.5943 | ||
| 一周混合型基金净值表现 | |||||||
| 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
| 002668.OF | 兴业聚丰灵活配置混合 | 7.2000 | 257070.OF | 国联安优选行业混合 | -8.5942 | ||
| 110011.OF | 易方达中小盘混合 | 4.0168 | 620004.OF | 金元顺安价值增长混合 | -8.2759 | ||
| 002660.OF | 兴业聚源灵活配置混合 | 3.8961 | 000263.OF | 工银信息产业混合 | -7.8795 | ||
| 002659.OF | 兴业聚全灵活配置混合 | 3.5964 | 002182.OF | 东兴蓝海财富混合 | -7.8731 | ||
| 001471.OF | 融通新能源灵活配置混合 | 3.1841 | 080012.OF | 长盛电子信息产业混合 | -7.6400 | ||
| 一周债券型基金净值表现 | |||||||
| 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
| 000676.OF | 中海惠祥分级债券B | 1.1207 | 000003.OF | 中海可转债债券A | -3.2221 | ||
| 002143.OF | 博时裕坤纯债 | 0.9012 | 000004.OF | 中海可转债债券C | -3.1963 | ||
| 550016.OF | 信诚岁岁添金 | 0.8180 | 000067.OF | 民生加银转债优选A | -2.9155 | ||
| 002074.OF | 圆信永丰兴融C | 0.7813 | 000068.OF | 民生加银转债优选C | -2.7818 | ||
| 164302.OF | 新华惠鑫 | 0.7620 | 710302.OF | 富安达增强收益债券C | -2.6016 | ||
| 一周QDII基金净值表现 | |||||||
| 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
| 001093.OF | 广发生物科技指数美元(QDII) | 2.4694 | 160216.SZ | 国泰商品 | -6.5000 | ||
| 001092.OF | 广发生物科技指数(QDII) | 2.4619 | 501018.SH | 南方原油 | -5.8661 | ||
| 001691.OF | 南方香港成长(QDII) | 2.2412 | 001768.OF | 华宝中国互联股票美元(QDII) | -3.5855 | ||
| 160125.SZ | 南方香港 | 2.0115 | 001767.OF | 华宝中国互联股票人民币(QDII) | -3.5824 | ||
| 000193.OF | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 1.9215 | 160416.SZ | 石油基金 | -2.9768 | ||
| 一周货币基金净值表现 | |||||||
| 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
| 000902.OF | 国开货币B | 0.0964 | 002957.OF | 财通财通宝货币A | 0.0049 | ||
| 000901.OF | 国开货币A | 0.0931 | 001101.OF | 银华惠添益货币 | 0.0051 | ||
| 000439.OF | 国金鑫盈货币 | 0.0880 | 002958.OF | 财通财通宝货币B | 0.0055 | ||
| 020032.OF | 国泰现金管理货币B | 0.0811 | 002883.OF | 华润元大现金通货币A | 0.0056 | ||
| 020031.OF | 国泰现金管理货币A | 0.0781 | 002884.OF | 华润元大现金通货币B | 0.0063 | ||
、银河证券，截止日期：2016-07-29
五、机构观点
万家基金莫海波：市场短期调整难改中期向上行情
近期市场出现一定调整，在万家基金投资研究部总监莫海波看来，监管层对于市场投机行为的抑制以及银行理财监管新规成为近期市场下跌的诱因。当前国内政策温和、海外市场宽松预期再起，都会推动股指发力突破，目前短期调整难改中期向上的行情。在无风险利率不断降低的环境下，业绩表现突出成为行业配置选择的主要标准。
针对近期市场出现一定调整，莫海波认为，监管层对于市场投机行为的抑制以及银行理财监管新规，由于投资者反应有些过度而成为近期市场下跌的诱因。此次反弹行情，公募基金参与仓位普遍偏高。因此存量资金博弈行情下，板块轮动加快。
莫海波认为，理财资金监管对于整个A股市场是短空长多，监管层还是以维稳思想为主，避免相关风险进一步扩大，短期影响风险偏好。
“市场风格逐步发生变化，7月27日大幅调整当日，午后市场上海、深圳国企改革强势拉升，全天建筑、航运板块涨幅排名相对靠前。题材股经过炒作之后估值偏高，资金逐步在往低估值蓝筹倾斜。”莫海波表示，“近期央企改革指导意见出台，明确相关上中下产业链进行重组，提升市场集中度，推动质量品牌的提升。另外，积极财政政策和稳健的货币政策也明确了下半年资金脱虚向实的趋势，基建以及国企改革或成为下半年提升市场风险偏好的驱动因素。”
在他看来，在无风险利率不断降低的环境下，业绩表现突出成为行业配置选择的主要标准。
事实上，自英国退欧公投之后，A股开启了反弹的行情，莫海波认为主要是风险偏好的回升以及全球市场宽松预期。海外市场方面，美国就业数据依旧保持强劲，经济数据并没有受到英国风险事件的影响，美国三大股指连续创出历史新高。
“但从中长期来看，A股是否能够继续突破关键点位，还取决于公司盈利能力能否提升以及流动性宽松是否能够超出市场预期。”莫海波说。
他还表示，最新G20财长会议公告中，承诺除使用货币工具外，采取积极的财政政策实现经济平衡稳定的增长。结合近期公布的中长期铁路规划和逐步加速的国企改革，国内政策温和、海外市场宽松预期再起，都会推动股指发力突破，目前短期调整难改中期向上的行情。
具体投资方面，莫海波表示，在无风险利率不断降低的环境下，业绩表现突出成为行业配置选择的主要标准，建议选择食品饮料、医疗等消费类行业作为下半年首选的配置方向。同时，关注国改、核电配套建设以及供给侧改革等政策驱动行业。
买基金进可攻退可守
| 基金代码 | 基金简称 | 近六月收益 | 手续费 | 操作 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 42.72% | 1.00% 0.10% | 购买 开户购买 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源 | 40.96% | 1.60% 0.16% | 购买 开户购买 |
| 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 39.97% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混 | 38.83% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 36.41% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
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